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工银国债(7-10年)指数A(004085)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 -995,751.01 -665,933.52 357,998.84 729,228.99
本期利润 -82,704.56 -1,909,870.48 -2,863,841.80 478,508.93
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.01 -0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.32 0.00 0.36
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,213,955.13 0.00 4,389,817.62
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值 13,791,772.66 91,320,650.16 167,746,915.16 180,836,822.28
期末基金份额净值 1.09 1.09 1.09 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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