招商丰诚灵活混合A(004094)财务指标
  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益 7,317,562.04 19,397,068.97 4,947,586.77 9,279,460.24
本期利润 3,392,501.11 23,345,540.46 5,659,893.46 8,823,655.59
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.04 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.05 0.00 1.46
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,872,933.28 0.00 8,620,012.02
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 5,191,761.42 385,685,126.94 654,491,151.99 648,832,456.08
期末基金份额净值 1.10 1.04 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00