前海开源港股通股息率50强(004098)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -2,811,606.24 -2,722,930.41 3,301,476.64 -749,137.72
本期利润 6,514,850.33 7,581,545.92 -15,154,431.02 662,531.24
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.07 -0.11 0.01
本期加权平均净值利润率% 6.45 0.00 -11.46 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -6,071,098.19 0.00 -11,991,050.89 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.05 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值 113,810,628.48 106,867,182.50 100,820,404.01 112,831,616.06
期末基金份额净值 0.95 0.96 0.89 0.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00