2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,358,025.46 | -21,256,896.63 | -21,256,896.63 | -13,835,457.29 |
本期利润 | -8,935,816.39 | -19,720,125.98 | -19,720,125.98 | -26,706,377.70 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.25 | -2.25 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 216,990,796.97 | 216,990,796.97 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 622,666,340.14 | 813,184,671.77 | 813,184,671.77 | 1,008,028,656.41 |
期末基金份额净值 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.35 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |