2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,961,961.07 | 10,631,177.46 | 5,190,412.43 | 19,654,972.44 |
本期利润 | 4,187,758.34 | 11,542,734.84 | 4,630,755.97 | 26,893,535.81 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 3.65 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 70,069,855.57 | 0.00 | 58,573,983.30 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 777,161,633.45 | 773,171,324.00 | 758,681,565.65 | 751,528,260.74 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |