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国泰民安增益纯债A(004101)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,961,961.07 10,631,177.46 5,190,412.43 19,654,972.44
本期利润 4,187,758.34 11,542,734.84 4,630,755.97 26,893,535.81
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.51 0.00 3.65
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 70,069,855.57 0.00 58,573,983.30
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值 777,161,633.45 773,171,324.00 758,681,565.65 751,528,260.74
期末基金份额净值 1.11 1.11 1.10 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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