| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,808,095.78 | 1,187,256.00 | 1,187,256.00 | -46,374.65 |
| 本期利润 | 10,645,246.23 | 1,730,140.00 | 1,730,140.00 | -47,437.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 80,403,451.33 | 80,403,451.33 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 939,733,861.48 | 1,002,224,600.53 | 1,002,224,600.53 | 1,138,006.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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