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国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 -1,267,315.64 1,672,198.65 546,328.32 780,574.97
本期利润 -848,219.49 -1,463,413.02 -1,363,966.10 600,261.92
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.04 -0.03 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.20 0.00 1.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,365,532.74 0.00 6,496,322.23
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.14
期末基金资产净值 16,074,637.16 34,787,637.49 46,973,990.54 55,507,171.77
期末基金份额净值 1.08 1.11 1.12 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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