2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 21,443,225.32 | 49,238,407.64 | 49,238,407.64 | 27,302,145.43 |
本期利润 | 29,181,384.26 | 42,800,915.96 | 42,800,915.96 | 16,851,657.83 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 475,181,289.26 | 475,181,289.26 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 3,071,801,184.11 | 3,042,619,833.42 | 3,042,619,833.42 | 3,016,670,575.29 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |