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招商沪深300指数C(004191)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -3,180,780.30 -14,950,682.62 -6,463,726.79 24,750,198.03
本期利润 -32,499,355.48 -8,198,269.32 -21,477,682.02 -7,572,607.65
加权平均基金份额本期利润 -0.26 -0.08 -0.21 -0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -5.22 0.00 -3.29
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 63,271,959.90 0.00 71,502,572.24
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.61 0.00 0.73
期末基金资产净值 239,246,394.83 168,671,304.83 152,411,996.71 170,114,826.17
期末基金份额净值 1.39 1.64 1.51 1.73
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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