2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 289,241.36 | 335,774.12 | 169,459.02 | 1,353,513.55 |
本期利润 | -251,535.61 | 107,502.59 | -288,674.23 | 1,242,920.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.02 | -0.04 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 12.21 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -82,989.83 | 0.00 | -1,752,468.77 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产净值 | 8,179,263.19 | 7,243,492.33 | 7,198,343.12 | 33,525,068.45 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 1.21 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |