首页 - 基金 - 中欧价值智选C(004235) - 财务指标
中欧价值智选C(004235)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -81,233,306.41 -147,876,405.29 -88,559,965.02 141,623,937.38
本期利润 -387,671,496.08 -909,010,922.60 -1,116,401,678.98 683,240,532.07
加权平均基金份额本期利润 -0.56 -1.03 -1.11 1.49
本期加权平均净值利润率% 0.00 -23.00 0.00 30.85
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,736,951,175.95 0.00 2,737,647,252.04
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.40 0.00 2.57
期末基金资产净值 2,696,170,916.21 3,330,774,166.94 3,640,153,007.31 5,706,920,432.56
期末基金份额净值 4.04 4.60 4.27 5.36
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-