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兴业稳康三年定开债券(004242)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 50,136,544.38 80,644,781.14 80,644,781.14 37,105,896.23
本期利润 50,136,544.38 80,644,781.14 80,644,781.14 37,105,896.23
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.18 1.18 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 267,504,857.52 267,504,857.52 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.04 0.00
期末基金资产净值 6,803,815,712.86 6,819,196,080.69 6,819,196,080.69 6,775,657,195.78
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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