2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
本期已实现收益 | -882,829.06 | 2,078,839.55 | 1,200,156.48 | 5,702,543.10 |
本期利润 | -877,232.01 | 2,034,792.43 | 3,013,898.00 | 5,291,167.10 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 4.41 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,168,705.74 | 0.00 | 11,417,351.18 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 883,175.58 | 112,815,040.62 | 130,824,721.33 | 122,461,613.42 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |