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前海开源顺和定期开放债券A(004290)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 -882,829.06 2,078,839.55 1,200,156.48 5,702,543.10
本期利润 -877,232.01 2,034,792.43 3,013,898.00 5,291,167.10
加权平均基金份额本期利润 -0.06 0.02 0.03 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.60 0.00 4.41
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,168,705.74 0.00 11,417,351.18
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值 883,175.58 112,815,040.62 130,824,721.33 122,461,613.42
期末基金份额净值 1.13 1.13 1.14 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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