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创金尊隆纯债A(004322)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,062,334.61 4,286,532.24 2,013,914.03 7,630,538.05
本期利润 1,807,232.07 4,967,597.63 1,879,178.08 11,436,259.12
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.42 0.00 5.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,295,697.89 0.00 5,845,831.68
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值 509,832,020.16 210,266,232.63 203,807,713.67 201,500,408.85
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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