2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,062,334.61 | 4,286,532.24 | 2,013,914.03 | 7,630,538.05 |
本期利润 | 1,807,232.07 | 4,967,597.63 | 1,879,178.08 | 11,436,259.12 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 5.60 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,295,697.89 | 0.00 | 5,845,831.68 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 509,832,020.16 | 210,266,232.63 | 203,807,713.67 | 201,500,408.85 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |