2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -537,286.67 | -4,779,926.68 | -4,779,926.68 | 631,048.80 |
本期利润 | -19,717,920.98 | -13,483,595.04 | -13,483,595.04 | -21,447,530.60 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.34 | -0.23 | -0.23 | -0.37 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.51 | -12.51 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 57,198,975.22 | 57,198,975.22 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 95,464,110.67 | 115,305,530.66 | 115,305,530.66 | 107,608,692.14 |
期末基金份额净值 | 1.64 | 1.98 | 1.98 | 1.85 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |