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汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 26,805.61 -1,314,278.38 -1,407,308.30 -3,118,039.90
本期利润 213,428.84 -1,111,642.71 -1,739,508.60 -2,129,314.73
加权平均基金份额本期利润 0.02 -0.04 -0.05 -0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.10 0.00 -10.19
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -3,602,030.68 0.00 -5,532,533.71
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.18 0.00 -0.12
期末基金资产净值 8,974,343.48 19,480,009.99 14,301,060.26 44,084,315.38
期末基金份额净值 1.02 0.98 0.94 0.99
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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