南方文旅混合(004429)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 5,469,831.42 4,043,731.47 4,061,549.99 -1,131,215.02
本期利润 9,564,207.43 10,109,043.54 -2,304,035.96 -2,962,576.89
加权平均基金份额本期利润 0.23 0.21 -0.04 -0.05
本期加权平均净值利润率% 21.38 0.00 -3.52 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 5,422,433.35 0.00 -1,431,563.92 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.17 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值 38,064,983.67 45,631,933.51 52,152,207.81 56,457,874.23
期末基金份额净值 1.17 1.18 0.97 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00