2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 5,612,414.34 | 9,237,803.80 | 9,237,803.80 | 3,755,034.36 |
本期利润 | 7,032,217.52 | 9,773,125.45 | 9,773,125.45 | 2,595,386.79 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 73,853,366.16 | 73,853,366.16 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 367,987,763.51 | 376,260,974.16 | 376,260,974.16 | 387,990,140.05 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.29 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |