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鹏华永安定期开放债券(004438)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 5,612,414.34 9,237,803.80 9,237,803.80 3,755,034.36
本期利润 7,032,217.52 9,773,125.45 9,773,125.45 2,595,386.79
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.51 2.51 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 73,853,366.16 73,853,366.16 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.25 0.25 0.00
期末基金资产净值 367,987,763.51 376,260,974.16 376,260,974.16 387,990,140.05
期末基金份额净值 1.23 1.25 1.25 1.29
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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