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汇添富双鑫添利债券A(004451)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2022-01-17
本期已实现收益 -187,596.03 269,238.49 95,909.86 -1,948.34
本期利润 -637,265.31 214,593.71 25,930.68 3,110.29
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.01 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.90 0.00 0.03
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 11,835,554.64 0.00 2,805,476.36
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.36 0.00 0.34
期末基金资产净值 62,570,521.17 44,599,970.38 50,338,187.71 10,939,685.54
期末基金份额净值 1.35 1.36 1.35 1.34
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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