首页 - 基金 - 中欧康裕混合C(004455) - 财务指标
中欧康裕混合C(004455)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 16,263,273.47 -39,613,274.02 -48,039,677.76 37,884,680.94
本期利润 -17,351,938.77 -10,808,626.45 -50,335,789.12 26,900,159.27
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.01 -0.03 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.55 0.00 4.91
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 349,469,148.62 0.00 362,947,723.22
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.24 0.00 0.27
期末基金资产净值 1,758,007,394.27 1,808,596,605.76 2,035,062,447.44 1,724,042,155.58
期末基金份额净值 1.25 1.27 1.24 1.27
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-