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兴银消费新趋势灵活配置(004456)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -571,987.22 -239,168.89 -239,168.89 -809,449.53
本期利润 -1,411,108.35 293,058.93 293,058.93 -1,083,916.59
加权平均基金份额本期利润 -0.21 0.05 0.05 -0.19
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.84 3.84 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,278,741.23 3,278,741.23 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.57 0.57 0.00
期末基金资产净值 9,975,578.69 9,023,546.28 9,023,546.28 5,715,870.81
期末基金份额净值 1.37 1.57 1.57 1.33
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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