2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 77.02 | 180.14 | 86.75 | 367.24 |
本期利润 | 99.68 | 270.85 | 110.22 | 345.65 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 2.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 590.21 | 0.00 | 1,191.04 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 15,142.40 | 15,042.72 | 15,582.09 | 16,627.00 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |