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华泰柏瑞富利混合A(004475)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 177,373,325.03 -29,502,826.78 -13,848,880.43 30,764,384.13
本期利润 79,173,435.76 62,221,145.77 -49,526,456.10 30,000,956.91
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.07 -0.06 0.44
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.96 0.00 30.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 610,758,067.64 0.00 135,369,270.54
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.54 0.00 0.57
期末基金资产净值 3,771,824,439.06 1,987,125,400.00 1,642,481,828.48 403,159,597.75
期末基金份额净值 1.84 1.77 1.66 1.70
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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