嘉实稳怡债券(004486)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 3,170,642.99 7,050,388.21 2,082,866.80 2,659,190.86
本期利润 1,457,972.81 9,442,046.56 2,986,801.95 4,080,722.06
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.85 0.00 3.02
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,145,027.20 0.00 3,649,044.01
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值 84,502,580.91 147,794,935.69 207,232,755.88 144,218,027.79
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00