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中欧达乐混合(004525)财务指标
  2019-07-17 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 71,601.38 692,396.77 954,361.02 -4,457,705.15
本期利润 -14,634.77 500,069.68 2,094,619.77 -239,192.99
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.65 0.00 -0.06
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -3,008,078.65 0.00 -3,700,475.42
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.04 0.00 -0.05
期末基金资产净值 20,681,351.77 76,405,328.92 77,999,879.01 75,905,259.24
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.03 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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