2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 18,055.22 | -20,592.02 | -30,385.09 | 311,931.85 |
本期利润 | -5,011.99 | -63,939.86 | -152,812.64 | -226,819.57 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -3.62 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 966,797.00 | 0.00 | 1,030,736.86 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.26 |
期末基金资产净值 | 4,114,664.30 | 4,973,790.37 | 4,884,917.59 | 5,037,730.23 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.26 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |