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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 18,055.22 -20,592.02 -30,385.09 311,931.85
本期利润 -5,011.99 -63,939.86 -152,812.64 -226,819.57
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.30 0.00 -3.62
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 966,797.00 0.00 1,030,736.86
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.24 0.00 0.26
期末基金资产净值 4,114,664.30 4,973,790.37 4,884,917.59 5,037,730.23
期末基金份额净值 1.24 1.24 1.22 1.26
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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