2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -152,779.30 | -1,060,019.68 | -1,060,019.68 | -523,865.57 |
本期利润 | -1,075,727.80 | -815,794.36 | -815,794.36 | -892,547.38 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -4.77 | -4.77 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,305,797.04 | 5,305,797.04 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 16,104,823.88 | 17,180,551.68 | 17,180,551.68 | 17,103,798.66 |
期末基金份额净值 | 1.40 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |