万家家瑞债券C(004572)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 177,388.04 173,628.25 -38,316.12 -82,692.45
本期利润 209,785.17 247,065.90 30,424.81 -12,076.48
加权平均基金份额本期利润 0.10 0.09 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 9.29 0.00 0.54 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 99,411.22 0.00 -43,751.08 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值 1,720,713.12 2,063,291.69 3,051,241.26 3,684,819.58
期末基金份额净值 1.06 1.08 0.99 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00