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前海开源润和债券C(004603)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 198,755.68 655,933.52 448,039.65 1,072,156.74
本期利润 171,360.65 607,946.96 400,072.50 1,109,943.99
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.08 0.00 3.84
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 216,990.63 0.00 406,788.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 23,418,430.36 23,213,431.15 23,061,307.70 53,830,566.28
期末基金份额净值 1.15 1.15 1.15 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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