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万家量化睿选混合A(004641)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -3,886,978.70 -841,520.22 -841,520.22 -1,154,342.76
本期利润 -35,671,635.48 208,595.20 208,595.20 -1,245,243.79
加权平均基金份额本期利润 -0.22 0.02 0.02 -0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.28 1.28 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,547,646.28 24,547,646.28 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.44 0.44 0.00
期末基金资产净值 523,846,438.63 79,908,156.00 79,908,156.00 15,681,669.97
期末基金份额净值 1.33 1.44 1.44 1.32
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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