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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益 613,701.81 367,484.00 3,689,991.17 616,687.09
本期利润 613,701.81 367,484.00 3,689,991.17 616,687.09
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 48,608,545.69 57,791,473.80 67,437,545.94 81,786,932.42
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 10.30 0.00 9.15 0.00
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