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国富日鑫月益30天理财债券B(004664)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 10,682,309.22 79,376,557.51 49,211,133.60 28,956,397.07
本期利润 10,682,309.22 79,376,557.51 49,211,133.60 28,956,397.07
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,373,688,437.29 0.00 2,329,046,247.39 2,978,362,501.74
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 9.88 8.35 0.00
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