万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 3,652,679.18 11,422,844.87 4,919,246.84 4,436,947.72
本期利润 4,382,958.39 15,587,202.67 3,546,798.80 7,067,013.51
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.07 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.60 0.00 2.98
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,884,869.51 0.00 7,048,836.88
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值 243,613,468.93 239,230,510.54 234,257,120.18 240,047,523.57
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.01 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00