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平安大华惠元纯债(004704)财务指标
  2017-12-27 2017-09-30
本期已实现收益 92,695,064.96 57,557,416.52
本期利润 92,695,064.96 57,198,076.52
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.77 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 13,884.42 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00
期末基金资产净值 656,633.77 5,011,198,899.67
期末基金份额净值 1.02 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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