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南方祥元A(004705)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 -107,242.17 26,961,526.87 17,875,469.64 52,769,427.06
本期利润 -2,173,091.11 22,566,240.96 24,294,017.50 52,006,436.11
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.03 0.03 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.25 0.00 4.32
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 115,712,862.94 0.00 71,160,004.25
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值 777,494,618.21 1,156,935,776.82 1,058,534,218.93 962,134,245.54
期末基金份额净值 1.12 1.12 1.12 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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