首页 - 基金 - 中银丰实定期开放债券(004723) - 财务指标
中银丰实定期开放债券(004723)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 37,270,687.30 61,631,569.84 61,631,569.84 34,926,233.77
本期利润 51,711,660.57 58,784,871.36 58,784,871.36 12,629,710.21
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.45 1.45 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 96,204,103.14 96,204,103.14 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.02 0.00
期末基金资产净值 4,125,504,596.57 4,073,793,346.23 4,073,793,346.23 4,027,638,185.08
期末基金份额净值 1.04 1.02 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-