中欧瑾泰债券A(004728)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-11-27
本期已实现收益 71,870,199.70 41,569,401.21 8,043,037.66 580,563.82
本期利润 64,762,988.04 47,078,425.39 20,962,511.21 819,520.83
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.69 0.00 0.87 1.71
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 207,758,519.06 0.00 211,252,760.24 14,385.98
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.06 0.05
期末基金资产净值 3,617,927,778.95 4,492,399,058.86 3,620,972,067.22 279,836.29
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00