中欧瑾泰债券A(004728)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-11-27 2018-09-30
本期已实现收益 41,569,401.21 8,043,037.66 580,563.82 365,018.83
本期利润 47,078,425.39 20,962,511.21 819,520.83 520,212.14
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.87 1.71 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 211,252,760.24 14,385.98 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.05 0.00
期末基金资产净值 4,492,399,058.86 3,620,972,067.22 279,836.29 50,664,475.57
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.05 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00