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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,023,486.06 -25,103,307.04 -58,196.18 49,116,450.31
本期利润 -294,007.93 -33,289,244.32 -26,059,571.29 23,978,266.76
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.16 -0.09 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.90 0.00 3.87
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,130,709.96 0.00 174,941,141.44
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.36 0.00 0.43
期末基金资产净值 29,744,549.30 34,641,540.46 321,618,223.47 583,672,572.90
期末基金份额净值 1.37 1.38 1.34 1.43
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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