| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 69,241,830.30 | 110,954,488.74 | 110,954,488.74 | 63,462,643.25 |
| 本期利润 | 70,344,682.77 | 125,662,233.24 | 125,662,233.24 | 49,246,716.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 210,619,315.28 | 210,619,315.28 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,327,773,581.14 | 5,244,329,480.79 | 5,244,329,480.79 | 5,167,913,964.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
