2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 115,673.23 | 92,885.72 | -14,913.23 | 494,563.09 |
本期利润 | -305,733.38 | 42,643.89 | -150,009.53 | 239,472.84 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | 0.02 | -0.07 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 7.43 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,271,613.12 | 0.00 | 947,894.50 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.44 |
期末基金资产净值 | 8,206,327.82 | 3,980,487.59 | 2,575,755.58 | 3,086,928.87 |
期末基金份额净值 | 1.44 | 1.47 | 1.37 | 1.44 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |