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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 21,008,809.42 -153,909,840.57 -102,253,820.08 205,493,631.49
本期利润 -71,190,225.90 -102,209,705.45 -122,349,809.70 68,285,846.46
加权平均基金份额本期利润 -0.32 -0.45 -0.53 0.26
本期加权平均净值利润率% 0.00 -19.07 0.00 8.65
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 333,029,930.52 0.00 462,286,642.85
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.51 0.00 1.92
期末基金资产净值 492,605,796.31 553,867,051.84 548,553,049.99 702,686,212.08
期末基金份额净值 2.19 2.51 2.41 2.92
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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