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长安泓沣中短债债券A(004907)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 340,199.89 493,891.72 193,691.69 610,626.81
本期利润 345,023.49 406,737.94 179,423.46 413,818.67
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.48 0.00 4.36
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,211,566.09 0.00 1,481,961.19
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.25 0.00 0.24
期末基金资产净值 39,901,610.12 25,931,214.12 39,413,169.37 7,696,626.79
期末基金份额净值 1.27 1.25 1.25 1.24
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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