2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 340,199.89 | 493,891.72 | 193,691.69 | 610,626.81 |
本期利润 | 345,023.49 | 406,737.94 | 179,423.46 | 413,818.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 4.36 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,211,566.09 | 0.00 | 1,481,961.19 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 39,901,610.12 | 25,931,214.12 | 39,413,169.37 | 7,696,626.79 |
期末基金份额净值 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.24 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |