2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 432,085.22 | -129,525.35 | -129,525.35 | 153,171.88 |
本期利润 | -221,396.27 | 37,970.06 | 37,970.06 | -331,206.93 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 9,645,932.20 | 9,645,932.20 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 39,821,391.07 | 40,042,787.34 | 40,042,787.34 | 42,000,740.88 |
期末基金份额净值 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.30 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |