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嘉实新添丰定期混合(004916)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 432,085.22 -129,525.35 -129,525.35 153,171.88
本期利润 -221,396.27 37,970.06 37,970.06 -331,206.93
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.00 0.00 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.09 0.09 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,645,932.20 9,645,932.20 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.32 0.32 0.00
期末基金资产净值 39,821,391.07 40,042,787.34 40,042,787.34 42,000,740.88
期末基金份额净值 1.31 1.32 1.32 1.30
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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