2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 16,061,619.71 | 15,491,606.86 | 10,867,858.09 | 4,116,473.65 |
本期利润 | 3,279,991.92 | 1,305,053.52 | 26,312,323.30 | 6,599,291.10 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.31 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 5.75 | 0.00 | 42.48 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 103,805.21 | 0.00 | -30,379,493.66 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 12,990,518.92 | 12,456,536.99 | 116,581,072.90 | 101,312,682.48 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 0.91 | 0.86 | 0.75 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |