2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 480,019.39 | 732,615.58 | 117,514.16 | 2,746,952.30 |
本期利润 | -1,218,310.41 | 194,929.63 | -51,676.33 | 1,813,622.31 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 3.21 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7,970,552.21 | 0.00 | 7,771,544.92 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产净值 | 56,265,988.14 | 57,558,222.31 | 57,325,852.56 | 57,334,138.48 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |