2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 25,054,566.68 | 46,654,455.91 | 46,654,455.91 | 21,838,457.30 |
本期利润 | 36,167,276.85 | 48,627,564.79 | 48,627,564.79 | 16,349,583.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 29,147,888.53 | 29,147,888.53 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 3,094,032,491.83 | 3,057,884,703.10 | 3,057,884,703.10 | 3,085,812,696.79 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |