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国投瑞银和泰6个月债券(005019)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 25,054,566.68 46,654,455.91 46,654,455.91 21,838,457.30
本期利润 36,167,276.85 48,627,564.79 48,627,564.79 16,349,583.97
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.57 1.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 29,147,888.53 29,147,888.53 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 3,094,032,491.83 3,057,884,703.10 3,057,884,703.10 3,085,812,696.79
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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