国寿安保健康科学混合A(005043)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 775,052.88 974,916.51 -3,455,307.43 -1,750,023.75
本期利润 4,161,749.38 5,061,379.19 -3,223,571.26 -3,442,246.12
加权平均基金份额本期利润 0.11 0.13 -0.03 -0.08
本期加权平均净值利润率% 11.97 0.00 -3.25 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -2,499,080.05 0.00 -5,632,119.53 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.07 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值 34,278,534.19 36,733,192.25 34,296,238.38 38,630,813.18
期末基金份额净值 0.96 0.99 0.86 0.92
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00