2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,090.08 | 119,490.04 | 33,100.92 | 347,596.03 |
本期利润 | 1,898.87 | 76,472.20 | 19,108.46 | 317,693.91 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 3.04 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 120,270.40 | 0.00 | 63,076.96 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 3,869,537.30 | 5,569,586.78 | 5,203,389.05 | 7,324,884.18 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |