平安合韵(005077)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 21,614,356.11 14,138,203.73 648,840.99 668,550.24
本期利润 23,505,550.94 16,848,599.82 722,766.33 595,699.14
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.04 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.52 0.00 0.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 64,996,726.29 0.00 595,699.14
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 2,047,873,175.56 2,024,367,624.62 111,317,465.47 110,594,699.14
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00