平安合韵(005077)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 40,056,455.39 21,614,356.11 14,138,203.73 648,840.99
本期利润 35,290,528.59 23,505,550.94 16,848,599.82 722,766.33
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.73 0.00 3.52 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 102,997,650.97 0.00 64,996,726.29 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值 2,059,658,153.21 2,047,873,175.56 2,024,367,624.62 111,317,465.47
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00