2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 590.79 | -31,991.03 | -28,661.13 | 1,330,682.12 |
本期利润 | -1,549.24 | -157,782.41 | -160,457.12 | 532,664.88 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.92 | 0.00 | 2.44 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,931.40 | 0.00 | 1,347,634.63 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 218,426.35 | 225,232.21 | 239,721.42 | 18,874,726.57 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |